ГлавнаяРезюмеИнформацияВакансииО проектеФорумКонтакты 

Образец резюме - cпециалист казначейства

Голосов пока нет
Диана
Город: Москва
Пол: женский           
Возраст: 26 лет
 
Требования к будущей работе
Должность: Специалист казначейства
Зарплата (минимум): 40 000 РУБ
График работы: полный рабочий день

Опыт работы:
2-3 года

ЗАО "РИМЕРА" (Группа ЧТПЗ): с августа 2008 по ноябрь 2008
Должность: Ведущий специалист казначейства
1.Расчет денежной позицией дивизиона.
2.Управление денежными потоками дивизиона‚ работа с программами Клиент-Банк‚ контроль 3 подписи согласно платежным календарям.
3.Контроль за ДЗ дивизиона.
4.Управление потоками внутри группы.
5.Внутригрупповые займы.
6.Организация краткосрочного финансирования для пополнения оборотного капитала.
7.Документарные операции (банковские гарантии‚ аккредитивы и т.д.)‚ краткосрочные размещения. 8.Мониторинг банковских тарифов и их оптимизация.
9.Коммуникация с банками.
10.Отчет казначейства дивизиона‚ еженедельная позиция‚ позиция на конец месяца‚ прогноз на следующий месяц.
 
ООО "Русские Автобусы-Группа ГАЗ": с июня 2007 по июль 2008
Должность: Ведущий специалист ПЭО
1.Участие в подготовке консолидированной отчетности‚ осуществление сбора и обработки данных от предприятий‚ контроль за правильностью и достоверностью данных‚ являющихся основой для планирования бюджета движения денежных средств (БДДС)‚ необходимых для формирования отчетности на ежемесячной‚ ежеквартальной‚ годовой основе.
2.Формирование консолидированных БДДС‚ ДДС предприятия.
3.Контроль и анализ над денежными потоками.
4.Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах.
5.Составление ежедневного отчета о прибыли‚отчет о финансирование Бизнес-предприятий‚ отчет о продажах и закупках.
6.Проведение операций/разнесение выписок в программе 1С выгруженных из системы «Клиент-Банк».
7.Контроль и анализ дебиторской задолженности покупателей‚ контроль условий платежей клиентов.
8.Работа с первичными документами‚ договорами.
9.Согласование отгрузочных разнарядок по платежным поручениям и гарантийным письмам‚ проверка факта прихода денежных средств‚ расчет и проверка величины скидок на соответствие предела установленного организацией.
10.Ведение базы согласованных отгрузочных разнарядок.
11.Сбор‚ проверка и анализ данных с ответственных лиц из всех Департаментов для построения ежемесячного бюджета.
12.Анализ бюджета‚ составление пояснительной записки к бюджету‚ комментарии по отклонениям от бюджета.
13.Взаимодействие с подразделениями компании по текущим платежам‚ классификация расходов и визировании платежей на соответствующие статьи расходов бюджета для дальнейшей передачи на оплату в Департамент Казначейства.
14.Контроль расходования денежных средств в соответствии с бюджетом.
15.План-фактный анализ
16.Формирование годового бюджета/Бизнес-плана.
 
ООО "Русские Автобусы-Группа ГАЗ": с июня 2006 по июнь 2007
Должность: Специалист 1 категории казначейства
1.Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент» (резиденты и нерезиденты) в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения.
2.Подготовка и контроль поступающих документов для проведения платежей (проверка обоснованности платежей).
3.Учет оборотов и формирование выписок по всем счетам банка в системе.
4.Выгрузка выписок в программу 1С.
5.Ведение расчетов нескольких юридических лиц.
6.Составление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках всех юридических лиц. Сравнение сальдо на начало дня с сальдо на конец предыдущего дня.
7.Ведение реестра исполненных платежей.
8.Передача в бухгалтерию банковских выписок‚ оплаченных счетов и других банковских документов.
9.Взаимодействие с банками‚ передача и получение документов из банка по системе «Клиент-Банк». 10.Подготовка и передача в банк справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах.
11.Сбор пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов.
12.Ведение базы банковских счетов всех юридических лиц.
13.Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Департамента вытекающих из задач и характера деятельности отдела казначейства.

 
ЗАО КБ "Ситибанк": с марта 2006 по июнь 2006
Должность: Ассистент отделения
Выполнение поручений руководства вытекающих из задач и характера деятельности отдела.
 
Профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК-Microsoft Office‚ Internet; Банк-Клиент ( опыт работы с различными программами "Банк-клиент"); 1С:7‚7;8‚0; Опыт работы с банками в том числе зарубежными‚ знание валютного законодательства РФ (опыт работы с валютными платежами и документами)‚ знание принципов бюджетирования‚ практический опыт формирования консолидированной отчетности‚ контроль и учет дебиторской задолженности‚ опыт работы с филиальной структурой компании.
 
Образование:
Основное:высшее
Московский Государственный Университет технологий и Управления, Технологический менеджмент: (высшее (специалист)), с 2005 по 2009
Специальность: Товаровед-эксперт

Московская инженерная школа метрологии и качества, Экспертиза качества потребительских товаров: (среднее специальное), с 2002 по 2005
Специальность: Эксперт

Дополнительная информация:
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Личный автомобиль: есть
Возможность командировок: есть
О себе: Ответственность‚ порядочность‚ исполнительность‚ пунктуальность‚ целеустремленность‚ коммуникабельность‚ без вредных привычек‚ готовность к напряженной интересной работе и дополнительному обучению (в т. ч. самообразованию)
 
Контактная информация:
Телефон: **************
e-mail: ****************


Образцы резюме - шаблоны - чистые бланки - анкеты - примеры написания